Entreprises

Optimisation de la trésorerie

Attijari Cash Pooling

Vous êtes une entreprise, pour votre gestion courante, vous disposez de plusieurs comptes.

Il arrive que l’un d’entre eux présente un solde débiteur tandis que les autres sont créditeurs,

Vous souhaitez que le solde créditeur de l’un couvre le solde débiteur de l’autre,

Vous ne voulez pas payer des intérêts débiteurs alors que le total de vos avoirs auprès de la banque est positif,

Vous ne voulez pas supporter un coût d’opportunité dû à la non utilisation d’une trésorerie disponible sur l’un des comptes.

Attijari bank vous offre la solution « Attijari Cash pooling », la solution de centralisation et de consolidation de la position de trésorerie de l’ensemble de vos comptes.

Attijari Cash Pooling vous permet de:

Gérer facilement la situation de trésorerie globale en la centralisant
Générer des gains financiers par la production d’un ticket d’agios unique après compensation des diverses positions débitrices / créditrices.
Bénéficier d’une trésorerie optimale.